泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所2022年度單位決算

2023年10月

目  錄

第一部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所概況

一、主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴(yán)格遵守財政法律、法規(guī)和財經(jīng)制度；

2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理；

3、統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍各項政府性收支管理，加強財源建設(shè)，協(xié)助稅收征管工作；

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付用款計劃的編制，提出國庫授權(quán)支付申請，提供支付申請所需的相關(guān)憑證，并保證憑證的真實性、合法性；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍各項財政性資金的使用管理和監(jiān)管，承擔(dān)就地就近財政資金監(jiān)管工作；

6、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府采購監(jiān)管工作；

7、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理和監(jiān)督，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計事務(wù)；

8、負(fù)責(zé)對村級組織財政扶持資金的監(jiān)管。

二、單位決算構(gòu)成

宿州市泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。詳細(xì)情況見下表：

第二部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所2022年度單位決算表

第三部分 泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計89.29萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計89.29萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各減少1.62萬元，下降1.78%，主要原因：支出項目減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計88.11萬元，其中：財政撥款收入88.11萬元，占100.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計88.11萬元，其中：基本支出82.90萬元，占94.09%；項目支出5.21萬元，占5.91%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計88.11萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計88.11萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少2.80萬元，下降3.08%，主要原因：支出項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出88.11萬元，占本年支出的98.68%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1.62萬元，下降1.78%。主要原因支出項目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出88.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出86.42萬元，占98.08%;衛(wèi)生健康支出（類）支出1.69萬元，占1.92%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為76.05萬元，支出決算為88.11萬元，完成年初預(yù)算的115.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:發(fā)放近幾年基礎(chǔ)性績效獎。其中:基本支出82.90萬元，占94.09%；項目支出5.21萬元，占5.91%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為72.11萬元，支出決算為78.51萬元，完成年初預(yù)算的108.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放近幾年基礎(chǔ)性績效獎。

2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.69萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.31萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的30.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政所部分醫(yī)療費用在鎮(zhèn)政府支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.62萬元，支出決算為0.95萬元，完成年初預(yù)算的58.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出82.90萬元，其中：人員經(jīng)費69.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費13.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度宿州市泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

宿州市泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度，泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所機關(guān)運行經(jīng)費支出13.22萬元，比2021年增加1.60萬元，增長13.77%，主要原因是疫情防控經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況。

 2022年度，宿州市泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宿州市泗縣劉圩鎮(zhèn)財政所共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

我單位績效評價工作納入泗縣劉圩鎮(zhèn)人民政府單位整體績效評價，未單獨開展。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2022年度項目支出績效自評表