目  錄

第一部分 草廟鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 草廟鎮(zhèn)財(cái)政所2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 草廟鎮(zhèn)財(cái)政所2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

附件：2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 草廟鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格遵守財(cái)政法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度；

2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理；

3、統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍各項(xiàng)政府性收支管理，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，協(xié)助稅收征管工作；

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃的編制，提出國(guó)庫(kù)授權(quán)支付申請(qǐng)，提供支付申請(qǐng)所需的相關(guān)憑證，并保證憑證的真實(shí)性、合法性。

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍各項(xiàng)財(cái)政性資金的使用管理和監(jiān)管，承擔(dān)就地就近財(cái)政資金監(jiān)管工作；

6、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管工作；

7、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)事務(wù)。

8、負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)組織財(cái)政扶持資金的監(jiān)管。

二、單位決算構(gòu)成

泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所2022年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

納入泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所2022年度單位決算編制范圍的下屬單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表：

第二部分 草廟鎮(zhèn)財(cái)政所2022年度單位決算表

收入支出決算總表

收入決算表            

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 草廟鎮(zhèn)財(cái)政所2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)127.63萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)127.63萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計(jì)各增加19.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.56%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)115.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入115.12萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)115.12萬(wàn)元，其中：基本支出110.25萬(wàn)元，占95.77%；項(xiàng)目支出4.87萬(wàn)元，占4.23%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)122.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)122.12萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)增長(zhǎng)18.48%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.12萬(wàn)元，占本年支出的94.27%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19.06萬(wàn)元，增加16.56%。主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出111.56萬(wàn)元，占96.91%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3.56萬(wàn)元，占3.09%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為86.02萬(wàn)元，支出決算為115.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中:基本支出110.25萬(wàn)元，占95.77%；項(xiàng)目支出4.87萬(wàn)元，占4.23%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.77萬(wàn)元，支出決算為103.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無(wú)預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.11萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元。

4．衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.14萬(wàn)元，支出決算為1.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出110.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.59萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)14.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度，泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度，泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.66萬(wàn)元，比2021年增加0.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.81%，主要原因是疫情防控經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2022年度，草廟鎮(zhèn)財(cái)政所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，草廟鎮(zhèn)財(cái)政所共有車(chē)輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

我單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作納入泗縣草廟鎮(zhèn)財(cái)政所部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，未單獨(dú)開(kāi)展該項(xiàng)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。