宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度單位決算

2022年9月

目  錄

第一部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、主要職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策，嚴(yán)格遵守財(cái)政法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度；

2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理；

3、統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍各項(xiàng)政府性收支管理，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，協(xié)助稅收征管工作；

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付用款計(jì)劃的編制，提出國(guó)庫(kù)授權(quán)支付申請(qǐng)，提供支付申請(qǐng)所需的相關(guān)憑證，并保證憑證的真實(shí)性、合法性；

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍各項(xiàng)財(cái)政性資金的使用管理和監(jiān)管，承擔(dān)就地就近財(cái)政資金監(jiān)管工作；

6、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和政府采購(gòu)監(jiān)管工作；

7、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)事務(wù)；

8、負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)組織財(cái)政扶持資金的監(jiān)管。

二、單位決算構(gòu)成

宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度單位決算表

第三部分 宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)103.53萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)103.53萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少4.74萬元，減少4.4%，主要原因：公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)100.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入100.25萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)100.25萬元，其中：基本支出94.48萬元，占94.2%；項(xiàng)目支出5.77萬元，占5.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)102.44萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)102.44萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少4.74萬元，減少4.4%，主要原因：公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.25萬元，占本年支出的100.0%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4.75萬元，下降4.5%。主要原因主要原因是相應(yīng)公用支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出95.16萬元，占94.9%；衛(wèi)生健康（類）支出5.09萬元，占5.1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為104.59萬元，支出決算為100.25萬元，完成年初預(yù)算的95.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公共預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

其中:基本支出94.48萬元，占94.2%；項(xiàng)目支出5.77萬元，占5.8%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算1.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加的支出。

2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算93.94萬元，支出決算89.39萬元，完成年初預(yù)算的95.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共預(yù)算項(xiàng)目支出減少。

3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算4.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加的支出。

4. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，支出決算5.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初無預(yù)算，是追加的支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出94.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)78.23萬元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)16.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所2021年度無政府性基金財(cái)政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.25萬元，比2020年減少10.33萬元，下降38.9%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宿州市泗縣丁湖鎮(zhèn)財(cái)政所共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

2021年度，丁湖鎮(zhèn)未安排項(xiàng)目預(yù)算，故無預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。